forex        11 июля 2021        384         0

Технический анализ Форекс

Финансовым операциям столько же лет, сколько и цивилизации. Как много лет назад, так и в наше время одни на этих операциях богатеют, а другие беднеют.

Прогнозирование рынков различными методами

Прогнозирование рынков различными методами

На валютном рынке Форекс человек уже через 5 минут после первого знакомства с торговым терминалом способен заключить свою первую сделку купли-продажи. Механизмы проработаны, процедуры упрощены. Можно не задумываться о технических решениях и юридических тонкостях международного банковского общения. Достаточно нажать кнопку «Купить», через время – кнопку «Продать», и получить прибыль. Но как узнать, когда стоит покупать, а когда продавать? Для ответа на этот вопрос созданы методы прогнозирования.

Мнение эксперта
Максим Новиков
Трейдер с многолетним стажем
Технический анализ – это универсальный способ анализа котировок. Технический анализ форекс работает практически точно также, как технический анализ рынка акций, других ценных бумаг, технический анализ фьючерсных рынков или любых других финансовых инструментов. Японские свечи, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления, различные фигуры, которые “рисуют” котировки (паттерны) – нужно уметь разбираться во всем этом. Основы технического анализа должен знать любой начинающий трейдер на форекс, который не хочет потерять деньги. Технический анализ бесплатно можно освоить самостоятельно. Полный курс технического анализа – это постоянное самообучение. Читайте книги, смотрите видео на ютубе, в интернете сейчас очеь много обучающих материалов.

Методы прогнозирования

Для анализа текущей ситуации на рынках и для прогнозирования движения цен на те или иные активы, в том числе и для прогнозов на форекс котировки, разработано два подхода:

  1. фундаментальный анализ;
  2. технический анализ.

Фундаментальный анализ

Этот вид анализа базируется на глобальных, основополагающих законах экономики. Он учитывает множество факторов, например: политическая ситуация, погодные условия, состояния промышленности, влияние отдельных личностей.

Этот подход позволяет прогнозировать движение цены на большие промежутки времени, но имеет недостатки:

  • Необходима актуальная и полная информация. Например, для курса валюты сельскохозяйственных стран важна урожайность, на которую сильно влияет погода. Если о погоде можно узнать из интернета, то о планах правительства по поводу сельскохозяйственного регулирования остается только догадываться.
  • Необходимо глубокое понимания работы экономики как отдельной страны, так и мира.
  • Прогнозы строятся на большие промежутки времени, месяцы, годы, десятилетия. Такие сроки подходят для стратегических планов государств и корпораций, но неприемлемы для человека, желающего прибыли в короткие сроки.

Технический анализ

Технический анализ на валютном рынке Форекс

Технический анализ на валютном рынке Форекс

Появившись относительно недавно, технический анализ рынка быстро стал популярным. Для него нужен только график поведения цены, а основные его методы и приемы просты в использовании и изучении. Технический анализ – основной и чуть ли не единственный способ прогнозирования, доступный начинающему трейдеру.

Открыв график форекс онлайн или историю курсов валют за прошедшие периоды, посмотрев на курс евро можно многое понять. Фигуры технического анализа часто повторяются, форекс сегодня очень техничный и нужно уметь разбираться в техническом анализе рынков, уметь читать графики.

 

Среди его достоинств:

  • Доступность.
  • Универсальность. Общие принципы и методы анализа, с учетом специфики, применимы к фондовому, валютному и товарному рынкам.
  • Простота использования.
  • Прогнозирование на любой промежуток времени. Позволяет предсказывать поведение цены хоть на 5 минут, хоть на 5 лет вперед.

 

Но есть и недостатки технического анализа:

  • Субъективность. Используя один и тот же метод, два человека получат разные результаты.
  • Обманчивость. Ни один метод технического анализа не даёт стопроцентно правильный прогноз.
  • Ложные инструменты. Часть методов анализа базируется на ненаучных, непроверенных или сомнительных теориях функционирования рынка. С равным успехом можно гадать на кофейной гуще.

Методы фундаментального и технического анализов позволяют спрогнозировать поведение цены, но даже лучшие из них временами будут давать ошибочный прогноз, приводя трейдера к убыткам. Чтобы суммарный убыток не превысил прибыль, применяют специальные приёмы при открытии, закрытии и ведении сделки. Совокупность приемов по прогнозированию, открытию, ведению и закрытию сделки называют торговой стратегией.

Технический анализ Форекс

Почему работает технический анализ

Нет однозначного и полного объяснения, почему технический анализ эффективен. Нет даже однозначного ответа на вопрос, эффективен ли он вообще. Уже много лет как в его защиту, так и с его критикой выступают авторитетные в экономической среде личности. И стоит отметить, что у обеих сторон есть веские аргументы. Как бы ни было, инструменты теханализа были и остаются популярны как среди начинающих, так и среди матерых трейдеров.

Существуют две версии, объясняющие способность методов теханализа прогнозировать события:

  1. Часть методов базируется на фундаментальных причинах изменения цены.
  2. Цену двигает большое количество людей, подчиненных общим человеческим паттернам поведения.

В первом случае все просто. Допустим, в стране начались волнения, грозящие перерасти в столкновения. Крупные компании, банки, корпорации, понимая, что риски возрастают, будут стараться защитить капиталы, переводя их в другую валюту. Также будет снижаться рост инвестиций, а, следовательно, и спрос на валюту страны. Уменьшение спроса приведет к удешевлению валюты, которое на графике будет выглядеть как тренд. Методы технического анализа выявят этот тренд и будут давать сигнал на начало торгов по нему.

Из примера видно, что методы технического анализа, используя только график, будут давать подкрепленные объективными обстоятельствами торговые сигналы для трейдера.

Во втором случае характерное поведение людей накладывает отпечаток на поведение цены. Методы анализа находят эти “отпечатки” на цене и на основе уже человеческой психологии и собранной статистики предсказывают дальнейших ход событий.

Например, цена движется в узком канале продолжительное время и по неким неизвестным причинам пробивает верхнюю границу. Часть трейдеров, видя пробой канала, предполагают начало возможного тренда и начинают скупать валюту, ожидая её дальнейшего подорожания. То, что трейдеры начинают скупать валюту, приводит к возрастанию её дефицита на рынке, а, следовательно, к удорожанию. Таким образом, сами трейдеры провоцируют события.

Основные фигуры технического анализа

Основные фигуры технического анализа

Были приведены утрированные примеры. На реальном рынке форекс действует много разнонаправленных сил, сильно запутывая общую картину.

Торговый робот

Четкая формализация методов технического анализа позволила алгоритмизировать их и создать «Советника», или, как его часто называют, «Торгового робота». Он следит за поведением цены и анализирует её, а также открывает и закрывает позиции. Трейдеру требуется только настройка параметров под конкретные условия работы и, возможно, их корректировка с течением времени.

Торговый робот всегда отслеживает график форекс онлайн, т.е. в реальном времени. Советник отслеживает форекс котировки и дает торговый сигнал к покупке или продаже валюты. Какой курс доллара к другой валюте не важно, торговый робот отслеживает изменение цены.

 

Преимущества торгового робота:

  • Он бесстрастен. Человек под влиянием эмоций может отклониться от правил стратегии, но робот – никогда.
  • Он не отдыхает. Человеку нужно время на сон, еду, жизнь. Роботу это чуждо, он работает круглые сутки много лет подряд.
  • Он бдителен. Человек может не заметить или поздно среагировать на торговый сигнал. Робот всегда начеку.
  • Он освобождает. Используя робота, трейдер, особенно работающий на малых таймфреймах, получает время для жизни.

 

У роботов много преимуществ, но не обошлось без недостатков:

  • Он не рассуждает. Это одновременно и достоинство, и не достаток. Достоинство в том, что он не нарушает правил стратегии. А недостаток – в том, что он не заметит, когда цена ведет себя нетипично и стоит остановиться, пока не наступит ясность.
  • Скрытые ошибки. Алгоритм пишут люди, которые временами ошибаются. Из-за программной ошибки советник, долгое время работавший стабильно, без видимых причин способен повести себя непредсказуемым образом.

Роботы стали популярны и востребованы. Их количество и программные возможности расширяются.

Где взять торгового робота

Найти торгового робота не представляет никакого труда. Его можно:

  • скачать с тематического сайта или форума;
  • купить в магазине – например, советника можно купить в терминале Meta Trader на вкладке “Маркет”;
  • заказать – много программистов за договорную плату готовы «научить» робота торговать по вашей системе;
  • написать самому – язык программирования советников несложный и поддаётся самостоятельному изучению.

Кажется, что, приобретая торгового робота, вы получаете горшочек с нескончаемыми золотыми монетами. Достаточно подобрать параметры и запустить, а дальше не забывать выводить деньги. Но одно дело – приобрести робота, и совсем другое – приобрести прибыльного робота.

Один из примеров как создать торгового советника самостоятельно:

 

Обманутые надежды трейдера

В интернете огромное количество ресурсов, содержащих всевозможные программные воплощения торговых стратегий, но не все так просто. Дело в том, что:

  • Относительная простота программирования позволила людям самостоятельно составлять программы, что породило их огромное количество и зачастую низкое качество.
  • Даже прибыльные советники, как правило, требуют контроля и периодической корректировки параметров со стороны человека. А грамотный контроль возможен только при глубоком понимании системы, по которой торгует робот. Так что даже если вы и получите прибыльного советника, но не понимаете, как с ним обращаться, то большая вероятность что со временем он перестанет приносить прибыль.
  • Жажда легких денег – любимое чувство мошенников. Рисуя “красивую” статистику и обещая золотые горы, они продадут вам что-то, но точно не прибыльного робота.

Однако не все так плохо. Даже среди любительских программ много толковых и блистательных разработок. А прибыльного советника можно найти и в свободном доступе. Если у вас есть интересная идея, то на специализированном форуме её могут бесплатно перевести на язык машин и даже усовершенствовать.

Типы торговых стратегий

Почти все торговые системы можно отнести к одному из следующих типов.

Скальперы

Работают на маленьком таймфрейме. Как правило, с одной сделки собирают маленькую прибыль, всего несколько пунктов, но благодаря большому числу сделок суммарная прибыль может быть внушительной. Критическую роль играет размер спрейда, реквоты и скорость обработки брокером команд.

Трендовые

Торговля ведется только при наличии тренда. Тут все просто: вы совершаете сделку, ждете, пока тренд угонит цену в вашу сторону, и закрываете сделку, получив прибыль.

Канальные

Торговля идёт, когда цена колеблется в диапазоне, ограниченном верхней и нижней границами канала. Причем последний может быть как горизонтальным, так и наклонным. Также популярна торговля на пробой границы.

Мартингейл

Популярная стратегия, особенно среди новичков. Она создаёт иллюзию беспроигрышности и позволяет избегать психологически неприятного момента закрытия по стоп-лоссу. Но она опасна. Суть стратегии в том, что убыточные ордера не закрываются, а «вытягиваются» другими с большим лотом. И таких ордеров для «вытягивания» может открываться очень много, а увеличивающийся на каждом шаге лот резко повышает риски. При неправильной торговле слитый счет гарантирован.

Временные

Для торговли используются моменты, когда цена совершает резкие скачки. Как правило, это открытие бирж и выход важных новостей.
Еще системы делят на долгосрочные и краткосрочные. Нет четкой границы, где кончается краткосрочная и начинается долгосрочная. В краткосрочных системах сделка удерживается не больше недели, в то время как в долгосрочных – месяцами.

Доверие

Форекс породил большое количество сообществ, мошенников, людей, выдающих себя за успешных трейдеров, но таковыми не являющихся. Имеется немало приукрашенной рекламы и заказных лестных отзывов брокерских контор. Часто даже опытный трейдер может запутаться, где правда, а где нет.

Для уменьшения последствий ошибки есть правила:

  1. Первое время после прихода на Форекс не подписываться ни на какие платные курсы и рассылки сигналов, не покупать советников. Наберитесь опыта, чтобы не слепо бросаться на рекламу.
  2. «Не сотвори себе кумира». На форумах часто встречаются люди, раздающие по торговле море советов, но не умеющие торговать в профит.
  3. Начните с демо-счета. Или с реального, но с суммой, которую не страшно будет проиграть.
  4. Не спешите давать в управление торговому роботу большие суммы. Сначала протестируйте его на реальном счете с небольшими деньгами. Робот на реальном счете ведет себя иначе, чем на демо-счете и в тестере стратегий.

Немаловажное дополнение: если один человек говорит, что некая конкретная стратегия не работает и приносит только убыток, а второй утверждает, что прибыльно по ней торгует уже долгое время, то это не обязательно значит, что кто-то из них врёт. Они оба могут говорить правду. На Форексе такое часто наблюдается: даже при четком соблюдении правил люди по-разному интерпретируют показания сигналов, что приводит к разным результатам. Даже бесстрастные два одинаково настроенных советника могут давать различные результаты, если они, например, торгуют у разных брокеров или были запущены в разное время.

Вывод

Грааля нет, по крайней мере, он ещё не найден. Но, тем не менее, это не мешает работать и зарабатывать на бирже. Главное – ко всему подходить с головой и меньше поддаваться эмоциям. Эмоции – плохой советчик на Форексе. На форумах можно встретить мнение, что торговля – это искусство, а жесткая дисциплина и следование правилам. Правы и те, и другие. В Форексе как в жизни – неразрывно соединено несоединимое. Но как бы там ни было, а каждый хороший трейдер форекс просто обязан знать и применять технический анализ рынков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ситуация на рынках
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности