Успех трейдера на рынке Форекс во многом определяется грамотной идентификацией паттернов – повторяющихся участков динамики цены на графике котировок, а также их использованием в торговле. Модель «Бриллиант», известная как «Алмаз» или «Ромб», появляется на графике не часто, но сулит инвестору возможность получить солидную прибыль.
Паттерны на графике в техническом анализе являются повторяющимися формациями, которые содержат определенные сигналы о будущем направлении цены.
Такие фигуры в техническом анализе помогают трейдерам и инвесторам прогнозировать, когда цена актива может измениться и принимать решения о покупке или продаже. Некоторые из наиболее распространенных паттернов — треугольники, двойные и тройные вершины, голова и плечи. Каждый паттерн имеет свои особенности и требует определенных условий для подтверждения. На основе паттернов можно разработать стратегии торговли и улучшить свои результаты работы.
Описание фигуры бриллиант
Фигура «ромб» — разворотный паттерн, формируется в течение длительного времени. Обычно возникает на пике восходящего тренда или на дне нисходящего. Если модель возникает на большом таймфрейме, от дневного и выше, то она точнее предсказывает разворот рынка. На маленьких интервалах паттерн может трактоваться неоднозначно: как разворотный, так и как фигура продолжения прежней тенденции.
По классической теории «Бриллиант» представляет собой два, соединённых вместе треугольника. Формируется следующим образом, если действует бычий тренд и котировки растут. Цена движется вверх и образует максимум, после чего немного снижается. Затем котировки повышаются и вырисовывается новый пик, выше предыдущего, и снова откат до минимума ниже первого. Такие зигзаги могут появиться несколько раз, причём каждая вершина находиться выше предыдущей.
Амплитуда колебаний от максимума к минимуму цены нарастает вследствие борьбы между покупателями и продавцами. Быки, пытающиеся сохранить тренд, встречают увеличивающееся сопротивление со стороны медведей. В какой-то момент настроение покупателей меняется на пессимистическое, размах колебания котировок снижается.
Затухание амплитуды видно после того, как цена формирует очередную вершину ниже предыдущей, а новое дно находится выше предшествующего. Колебания котировок ограничиваются двумя сходящимися линиями: уровнем сопротивления, не дающем цене сильно повыситься, и уровнем поддержки, не позволяющем ей понизится ниже него.
Традиционно, левая часть фигуры, участок до самого высокого пика, считается участком хаоса и является расходящимся треугольником. Правая часть –консолидация цены – симметричный треугольник. Модель считается окончательно сформированной, если происходит пробой линии поддержки или сопротивления.
Величина объёмов подскажет трейдеру, стоит ли доверять фигуре. На участке хаоса она должна увеличиваться:
- Бычий тренд: при росте цены;
- Медвежий: при падении котировок.
На стадии консолидации объёмы повышаются:
- Тенденция была восходящей: при понижении цены;
- Нисходящей: при её увеличении.
Торговая стратегия
От заключения сделок внутри фигуры лучше воздержаться. Рекомендуется открывать ордера:
- Немного ниже или выше уровня пробоя – обычный вариант;
- В момент пробоя – агрессивный способ;
- Когда цена повторно тестирует линию пробоя – консервативный вход.
В торговле используются стоп – лоссы. Они автоматически закрывают позиции при достижении котировки определённого уровня. Стоп–лосс необходимо установить на пару пунктов выше, если тенденция восходящая, или ниже, если медвежья, последнего максимума (минимума) фигуры.
Стоп-лосс — это тип ордера в трейдинге, который используется для управления рисками и минимизации потенциальных убытков. Когда трейдер выставляет ордер с уровнем стоп-лосс, он указывает цену, при достижении которой ордер будет исполнен автоматически.
Стоп-лосс служит для защиты трейдера от больших потерь в случае неожиданного движения рынка в неправильном направлении.
Выставление стоп-лосса является одной из основных стратегий управления рисками и помогает трейдерам контролировать свои потери и защищать свои инвестиции.
Заявки типа «тейк-профит» имеют сходное назначение: закрытие сделки, когда цена дошла до указанного ранее уровня. Только тейк-профит фиксирует прибыль, а стоп-лосс – убыток. При торговле данным паттерном тейк-профит выставляется чаще всего от точки пробоя на расстояние, которое равно высоте «Ромба». Оно рассчитывается от наибольшего пика до самого низкого минимума.
Тейк-профит в трейдинге — это целевая прибыль.
Удачный вход на рынок с использованием паттерна «Алмаз» позволит инвестору существенно заработать, но необходимо помнить об особенностях фигуры, правильно её идентифицировать и рассчитать уровни автоматического выхода из позиции.