forex        22 мая 2021        237         0

Что такое ликвидность финансового рынка на примере валютного рынка Форекс

Ликвидность на финансовом рынке – это показатель вероятности наиболее быстрых покупок либо продаж его активов без существенного влияния на их базовые цены. Хорошим примером является онлайн-биржа Forex (т.е. мировой валютный рынок), на которой рыночная ликвидность собой представляет важнейший из факторов, оцениваемых трейдерами во время торговых сделок.

Рассмотрим, что такое ликвидность основных активов. Также изучим моменты, проясняющие её особенности в валютных парах на Форексе.

Что такое ликвидность на финансовом рынке

Что такое ликвидность на рынке Форекс?

Что такое ликвидность на рынке Форекс?

Под ликвидностью (liquid – «жидкостный», «текучий») понимается параметр, показывающий, как быстро конкретные финансовые инструменты могут быть проданы или куплены спекулянтами. Соответственно, ликвидность на финансовом рынке – это общий уровень востребованности представленных на торговой площадке инструментов.

Биржевые игроки очень скрупулёзно изучают увеличение ликвидности активов, её падение и стабилизацию. При игнорировании такого показателя успех торговых сделок будет минимальным, ведь биржа Форекс жестоко наказывает лентяев и неграмотных трейдеров.

Через ликвидность основных активов инвесторы могут прогнозировать перспективность long-сделки или short-позиции в текущих условиях. Получается оценка доходности инвестиций, планируемых к реализации.

Особенности рыночной ликвидности


Структура ликвидности активов даёт возможность для анализа, помогающего выбрать финансовые инструменты, имеющие значительную востребованность у спекулянтов. Данный показатель обеспечивает допустимость понимания перспектив разных сделок при конкретных биржевых позициях.

Следовательно, трейдер может рассчитать, сколько удастся заработать на Форекс. Причём анализировать получится даже перспективность позиций на востребованных продаваемых валютных парах на Форексе. Ликвидность основных активов – важное свойство, способствующее проведению выгодных торговых сделок.

Кроме быстрого проведения операций, востребованные финансовые инструменты имеют меньшие комиссионные издержки – минимальный спред, низкий своп. Хотя, эти торговые условия форекс-брокеров различаются.

Ликвидность в валютных парах на Форексе


Валютный рынок Forex сегодня содержит много активов. Трейдеры имеют достаточный выбор вариантов, чтобы зарабатывать на валютном рынке. Разумеется, особый интерес здесь представляют именно инструменты, формирующие ликвидность денежного рынка.

Для таких активов всегда находятся потенциальные продавцы и, конечно же, заинтересованные покупатели. У данного свойства есть некоторая схожесть с таким понятием, как глубина рынка валют.

Однако, принципиальное отличие всё же существует. Разница здесь состоит в следующих моментах:

  • рыночная ликвидность активов – это компромиссное решение между ценой финансовых инструментов и быстротой их покупки/продажи;
  • глубина рынка валют – соответствие цены актива количеству его продаж.

Учитывая эти особенности, можно выделить группу из самых ликвидных пар на Форексе 2021 года. Основная пятёрка здесь традиционная и она представлена вариантами:

  • euro / dollar USA – EUR/USD – 28,6%;
  • dollar USA / japanese yen – USD/JPY – 13,43% стабильно;
  • pound British / USA dollar – GBP/USD – 11,05%;
  • australian dollar / USA dollar – AUD/USD – 6,2%
  • dollar USA / canadian dollar – USD/CAD – 5,31%.

Неликвидные активы валютного рынка

 

USD/ZAR - Доллар США Южноафриканский рэнд. Одна из наименее ликвидных валютных пар

USD/ZAR – Доллар США Южноафриканский рэнд. Одна из наименее ликвидных валютных пар

Фактическим антиподом востребованных активов, среди которых самые ликвидные пары на Форексе 2021, являются торговые инструменты с низкой востребованностью у продавцов и покупателей. Эти неликвидные активы валютного рынка невозможно реализовать без ценовой потери на спреде, свопе, комиссиях и невыгодных условий торговых сделок.

Неликвидные активы валютного рынка появляются ввиду минимального интереса трейдеров у этих пар на Форексе. Вторая причина – возникновение неопределённости среди трейдеров относительно перспектив редкого инструмента, которым часто является экзотическая валютная пара.

Неликвидные активы валютного рынка можно представить следующими примерами. Преимущественно это экзотические пары валют:

  • USA dollar / rand – USD/ZAR;
  • USA dollar / singapore dollar – USD/SGD;
  • Euro / mexican peso – EUR/MXN.

Минорные, мажорные и экзотические пары валют


Рыночная ликвидность активов, которые предоставляет для торговых операций рынок Форекс, значительно влияет на их классификацию.

Применяется для анализа фактор наибольшего спроса и торговый объём, демонстрируемый активами. В валютных парах на Форексе ликвидность финансового рынка выражается разными важными свойствами.

Если на основе этих факторов финансовые инструменты разделить на крупные категории, то получится классификация, содержащая 3 большие группы. У таких валютных пар на Форексе есть свои почитатели и ярые критики.

Мажоры


Основные валютные пары – активы, в которых представлены наиболее популярные денежные единицы расчёта. Обязательно присутствует американский доллар, помимо которого в пару включается национальные валюты других государств.

Типичными примерами, где основные валютные пары (мажоры) обеспечивают основную ликвидность денежного рынка, являются:

  • euro/USA dollar – EUR/USD;
  • USA dollar/yen – USD/JPY;
  • pound sterling of Britain/USA dollar – GBP/USD.

Миноры


Кросс-пары, второстепенные пары валют – финансовые инструменты, где базовый или котируемый актив не являются американским долларом. Но ввиду ряда особенностей рыночная ликвидность у них остаётся достаточно высокой.

Кросскурс EUR/GBP. Очень важный кросс для трейдеров евро и английским фунтом

Кросскурс EUR/GBP. Очень важный кросс для трейдеров евро и английским фунтом

Валютный рынок Форекс изобилует такими вариантами, но умеренная волатильность делает второстепенные пары валют (миноры) менее востребованными.

Популярные кросс-пары:

  • pound sterling of Britain/yen– GBP/JPY;
  • euro/pound sterling of Britain – EUR/GBP;
  • new-zealand dollar/yen – NZD/JPY;
  • и др.

Здесь структура ликвидности активов нравится некоторым трейдерам, реализующим стратегии среднесрочной торговли. Хорошо они подходят, чтобы формировать консервативные инвестиционные портфели, позволяющие стабильно и относительно безопасно зарабатывать на валютном рынке.

Экзотические пары валют


Экзотика на Форексе – небольшое количество специфических инструментов, содержащих непопулярные на финансовом рынке активы. На ликвидность денежного рынка они не влияют, так как операции по ним проходят в небольшом объёме.

Кстати, сюда относят валютные пары с рублём. Волатильность, которую демонстрируют экзотические пары валют, бывает очень значительной.

Дополнительными примерами здесь будут:

  • pound sterling of Britain/singapore dollar – GBP/SGD;
  • USA dollar/turkish lira – USD/TRY
  • pound sterling of Britain/new-zealand dollar – GBP/NZD;
  • USA dollar/russian ruble;
  • и др.

Заключение


Ликвидность на финансовом рынке с реальными примерами валютных пар, которые Forex представляет трейдерам, показывает свою значимость в мире спекулятивных операций. Именно ликвидность основных активов определяет интерес каждого игрока на торговой площадке к определённым инструментам.

Основные валютные пары активно задействуются в сделках из-за того, что увеличение ликвидности активов даёт многие выгоды. Кросс-пары используются реже – в основном для стратегии среднесрочной торговли. Экзотические пары валют на ликвидность внутри финансового рынка повлиять не могут, из-за небольшого объёма торгов и минимального интереса со стороны игроков на бирже.

Структура ликвидности актива разная и для успешных торговых сделок требуется её внимательное изучение. Биржевые операции позволят зарабатывать на валютном рынке, если ликвидность денежного рынка правильно определять и серьёзно воспринимать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ситуация на рынках
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности